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嘉合锦明混合C(012988)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 0.7761 0.7761
2 2025-07-18 0.7688 0.7688
3 2025-07-17 0.7632 0.7632
4 2025-07-16 0.7540 0.7540
5 2025-07-15 0.7550 0.7550
6 2025-07-14 0.7488 0.7488
7 2025-07-11 0.7461 0.7461
8 2025-07-10 0.7472 0.7472
9 2025-07-09 0.7471 0.7471
10 2025-07-08 0.7534 0.7534
11 2025-07-07 0.7416 0.7416
12 2025-07-04 0.7429 0.7429
13 2025-07-03 0.7392 0.7392
14 2025-07-02 0.7413 0.7413
15 2025-07-01 0.7481 0.7481
16 2025-06-30 0.7485 0.7485
17 2025-06-27 0.7477 0.7477
18 2025-06-26 0.7517 0.7517
19 2025-06-25 0.7586 0.7586
20 2025-06-24 0.7449 0.7449
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