华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-03 |
0.2378 |
0.2378 |
| 2 |
2025-09-02 |
0.2363 |
0.2363 |
| 3 |
2025-09-01 |
0.2418 |
0.2418 |
| 4 |
2025-08-29 |
0.2392 |
0.2392 |
| 5 |
2025-08-28 |
0.2416 |
0.2416 |
| 6 |
2025-08-27 |
0.2331 |
0.2331 |
| 7 |
2025-08-26 |
0.2321 |
0.2321 |
| 8 |
2025-08-25 |
0.2338 |
0.2338 |
| 9 |
2025-08-22 |
0.2256 |
0.2256 |
| 10 |
2025-08-21 |
0.2163 |
0.2163 |
| 11 |
2025-08-20 |
0.2180 |
0.2180 |
| 12 |
2025-08-19 |
0.2180 |
0.2180 |
| 13 |
2025-08-18 |
0.2183 |
0.2183 |
| 14 |
2025-08-15 |
0.2150 |
0.2150 |
| 15 |
2025-08-14 |
0.2142 |
0.2142 |
| 16 |
2025-08-13 |
0.2167 |
0.2167 |
| 17 |
2025-08-12 |
0.2101 |
0.2101 |
| 18 |
2025-08-11 |
0.2067 |
0.2067 |
| 19 |
2025-08-08 |
0.2049 |
0.2049 |
| 20 |
2025-08-07 |
0.2055 |
0.2055 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
