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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 5.3404 5.3404
2 2025-09-02 5.2980 5.2980
3 2025-09-01 5.3457 5.3457
4 2025-08-29 5.3432 5.3432
5 2025-08-28 5.4297 5.4297
6 2025-08-27 5.3999 5.3999
7 2025-08-26 5.3817 5.3817
8 2025-08-25 5.3540 5.3540
9 2025-08-22 5.3706 5.3706
10 2025-08-21 5.3021 5.3021
11 2025-08-20 5.3276 5.3276
12 2025-08-19 5.3662 5.3662
13 2025-08-18 5.4607 5.4607
14 2025-08-15 5.4588 5.4588
15 2025-08-14 5.4964 5.4964
16 2025-08-13 5.4994 5.4994
17 2025-08-12 5.5154 5.5154
18 2025-08-11 5.4427 5.4427
19 2025-08-08 5.4696 5.4696
20 2025-08-07 5.4048 5.4048
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