易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-03 |
0.1872 |
0.1872 |
| 2 |
2025-09-02 |
0.1859 |
0.1859 |
| 3 |
2025-09-01 |
0.1801 |
0.1801 |
| 4 |
2025-08-29 |
0.1801 |
0.1801 |
| 5 |
2025-08-28 |
0.1810 |
0.1810 |
| 6 |
2025-08-27 |
0.1810 |
0.1810 |
| 7 |
2025-08-26 |
0.1803 |
0.1803 |
| 8 |
2025-08-25 |
0.1781 |
0.1781 |
| 9 |
2025-08-22 |
0.1822 |
0.1822 |
| 10 |
2025-08-21 |
0.1804 |
0.1804 |
| 11 |
2025-08-20 |
0.1789 |
0.1789 |
| 12 |
2025-08-19 |
0.1782 |
0.1782 |
| 13 |
2025-08-18 |
0.1809 |
0.1809 |
| 14 |
2025-08-15 |
0.1817 |
0.1817 |
| 15 |
2025-08-14 |
0.1796 |
0.1796 |
| 16 |
2025-08-13 |
0.1795 |
0.1795 |
| 17 |
2025-08-12 |
0.1747 |
0.1747 |
| 18 |
2025-08-11 |
0.1714 |
0.1714 |
| 19 |
2025-08-08 |
0.1719 |
0.1719 |
| 20 |
2025-08-07 |
0.1717 |
0.1717 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
