易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-18 |
0.1737 |
0.1737 |
| 2 |
2025-07-17 |
0.1772 |
0.1772 |
| 3 |
2025-07-16 |
0.1767 |
0.1767 |
| 4 |
2025-07-15 |
0.1731 |
0.1731 |
| 5 |
2025-07-14 |
0.1776 |
0.1776 |
| 6 |
2025-07-11 |
0.1753 |
0.1753 |
| 7 |
2025-07-10 |
0.1778 |
0.1778 |
| 8 |
2025-07-09 |
0.1768 |
0.1768 |
| 9 |
2025-07-08 |
0.1708 |
0.1708 |
| 10 |
2025-07-07 |
0.1688 |
0.1688 |
| 11 |
2025-07-04 |
0.1720 |
0.1720 |
| 12 |
2025-07-03 |
0.1720 |
0.1720 |
| 13 |
2025-07-02 |
0.1711 |
0.1711 |
| 14 |
2025-07-01 |
0.1678 |
0.1678 |
| 15 |
2025-06-30 |
0.1674 |
0.1674 |
| 16 |
2025-06-27 |
0.1677 |
0.1677 |
| 17 |
2025-06-26 |
0.1689 |
0.1689 |
| 18 |
2025-06-25 |
0.1681 |
0.1681 |
| 19 |
2025-06-24 |
0.1693 |
0.1693 |
| 20 |
2025-06-23 |
0.1663 |
0.1663 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
