首页 - 基金 - 大成悦享生活混合C(012849) - 基金净值
大成悦享生活混合C(012849)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9094 0.9094
2 2025-09-03 0.9237 0.9237
3 2025-09-02 0.9271 0.9271
4 2025-09-01 0.9417 0.9417
5 2025-08-29 0.9314 0.9314
6 2025-08-28 0.9176 0.9176
7 2025-08-27 0.9182 0.9182
8 2025-08-26 0.9421 0.9421
9 2025-08-25 0.9408 0.9408
10 2025-08-22 0.9361 0.9361
11 2025-08-21 0.9306 0.9306
12 2025-08-20 0.9296 0.9296
13 2025-08-19 0.9156 0.9156
14 2025-08-18 0.9160 0.9160
15 2025-08-15 0.9071 0.9071
16 2025-08-14 0.9035 0.9035
17 2025-08-13 0.9043 0.9043
18 2025-08-12 0.8922 0.8922
19 2025-08-11 0.8983 0.8983
20 2025-08-08 0.8990 0.8990
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-