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长城科创两年定开混合C(012793)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.9118 0.9118
2 2025-09-02 0.9228 0.9228
3 2025-09-01 0.9463 0.9463
4 2025-08-29 0.9345 0.9345
5 2025-08-28 0.9439 0.9439
6 2025-08-27 0.9083 0.9083
7 2025-08-26 0.9073 0.9073
8 2025-08-25 0.9149 0.9149
9 2025-08-22 0.9016 0.9016
10 2025-08-21 0.8525 0.8525
11 2025-08-20 0.8559 0.8559
12 2025-08-19 0.8391 0.8391
13 2025-08-18 0.8430 0.8430
14 2025-08-15 0.8260 0.8260
15 2025-08-14 0.8133 0.8133
16 2025-08-13 0.8125 0.8125
17 2025-08-12 0.8014 0.8014
18 2025-08-11 0.7980 0.7980
19 2025-08-08 0.7888 0.7888
20 2025-08-07 0.8088 0.8088
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