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广发大盘价值混合A(012765)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7317 0.7317
2 2025-09-03 0.7392 0.7392
3 2025-09-02 0.7459 0.7459
4 2025-09-01 0.7495 0.7495
5 2025-08-29 0.7508 0.7508
6 2025-08-28 0.7510 0.7510
7 2025-08-27 0.7408 0.7408
8 2025-08-26 0.7534 0.7534
9 2025-08-25 0.7568 0.7568
10 2025-08-22 0.7505 0.7505
11 2025-08-21 0.7408 0.7408
12 2025-08-20 0.7398 0.7398
13 2025-08-19 0.7339 0.7339
14 2025-08-18 0.7385 0.7385
15 2025-08-15 0.7375 0.7375
16 2025-08-14 0.7340 0.7340
17 2025-08-13 0.7321 0.7321
18 2025-08-12 0.7299 0.7299
19 2025-08-11 0.7278 0.7278
20 2025-08-08 0.7285 0.7285
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