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南方新兴产业混合A(012669)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2518 1.2518
2 2025-09-03 1.2623 1.2623
3 2025-09-02 1.2658 1.2658
4 2025-09-01 1.2696 1.2696
5 2025-08-29 1.2610 1.2610
6 2025-08-28 1.2526 1.2526
7 2025-08-27 1.2620 1.2620
8 2025-08-26 1.2840 1.2840
9 2025-08-25 1.2838 1.2838
10 2025-08-22 1.2707 1.2707
11 2025-08-21 1.2642 1.2642
12 2025-08-20 1.2608 1.2608
13 2025-08-19 1.2573 1.2573
14 2025-08-18 1.2535 1.2535
15 2025-08-15 1.2538 1.2538
16 2025-08-14 1.2462 1.2462
17 2025-08-13 1.2442 1.2442
18 2025-08-12 1.2238 1.2238
19 2025-08-11 1.2190 1.2190
20 2025-08-08 1.2201 1.2201
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