首页 - 基金 - 广发恒益一年持有期混合A(012661) - 基金净值
广发恒益一年持有期混合A(012661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0729 1.0729
2 2025-09-03 1.0788 1.0788
3 2025-09-02 1.0780 1.0780
4 2025-09-01 1.0891 1.0891
5 2025-08-29 1.0876 1.0876
6 2025-08-28 1.0865 1.0865
7 2025-08-27 1.0818 1.0818
8 2025-08-26 1.0886 1.0886
9 2025-08-25 1.0905 1.0905
10 2025-08-22 1.0873 1.0873
11 2025-08-21 1.0810 1.0810
12 2025-08-20 1.0799 1.0799
13 2025-08-19 1.0782 1.0782
14 2025-08-18 1.0787 1.0787
15 2025-08-15 1.0702 1.0702
16 2025-08-14 1.0631 1.0631
17 2025-08-13 1.0683 1.0683
18 2025-08-12 1.0630 1.0630
19 2025-08-11 1.0681 1.0681
20 2025-08-08 1.0645 1.0645
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