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安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1497 1.1497
2 2025-09-02 1.1508 1.1508
3 2025-09-01 1.1515 1.1515
4 2025-08-29 1.1513 1.1513
5 2025-08-28 1.1503 1.1503
6 2025-08-27 1.1503 1.1503
7 2025-08-26 1.1533 1.1533
8 2025-08-25 1.1530 1.1530
9 2025-08-22 1.1509 1.1509
10 2025-08-21 1.1501 1.1501
11 2025-08-20 1.1497 1.1497
12 2025-08-19 1.1485 1.1485
13 2025-08-18 1.1485 1.1485
14 2025-08-15 1.1482 1.1482
15 2025-08-14 1.1468 1.1468
16 2025-08-13 1.1477 1.1477
17 2025-08-12 1.1472 1.1472
18 2025-08-11 1.1467 1.1467
19 2025-08-08 1.1453 1.1453
20 2025-08-07 1.1450 1.1450
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