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南方中证银行ETF发起联接E(012547)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.8439 1.9119
2 2025-07-17 1.8329 1.9009
3 2025-07-16 1.8381 1.9061
4 2025-07-15 1.8465 1.9145
5 2025-07-14 1.8635 1.9315
6 2025-07-11 1.8524 1.9204
7 2025-07-10 1.8840 1.9520
8 2025-07-09 1.8638 1.9318
9 2025-07-08 1.8580 1.9260
10 2025-07-07 1.8625 1.9305
11 2025-07-04 1.8552 1.9232
12 2025-07-03 1.8230 1.8910
13 2025-07-02 1.8237 1.8917
14 2025-07-01 1.8109 1.8789
15 2025-06-30 1.7850 1.8530
16 2025-06-27 1.7905 1.8585
17 2025-06-26 1.8397 1.9077
18 2025-06-25 1.8211 1.8891
19 2025-06-24 1.8039 1.8719
20 2025-06-23 1.7972 1.8652
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