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大成核心趋势混合A(012519)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1206 1.1206
2 2025-07-17 1.1051 1.1051
3 2025-07-16 1.1069 1.1069
4 2025-07-15 1.1145 1.1145
5 2025-07-14 1.1196 1.1196
6 2025-07-11 1.1110 1.1110
7 2025-07-10 1.0954 1.0954
8 2025-07-09 1.0887 1.0887
9 2025-07-08 1.1032 1.1032
10 2025-07-07 1.0924 1.0924
11 2025-07-04 1.1078 1.1078
12 2025-07-03 1.1167 1.1167
13 2025-07-02 1.1148 1.1148
14 2025-07-01 1.1024 1.1024
15 2025-06-30 1.0977 1.0977
16 2025-06-27 1.0984 1.0984
17 2025-06-26 1.0894 1.0894
18 2025-06-25 1.0833 1.0833
19 2025-06-24 1.0724 1.0724
20 2025-06-23 1.0657 1.0657
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