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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0143 1.0143
2 2025-07-15 1.0147 1.0147
3 2025-07-14 1.0134 1.0134
4 2025-07-11 1.0135 1.0135
5 2025-07-10 1.0145 1.0145
6 2025-07-09 1.0142 1.0142
7 2025-07-08 1.0145 1.0145
8 2025-07-07 1.0136 1.0136
9 2025-07-04 1.0142 1.0142
10 2025-07-03 1.0141 1.0141
11 2025-07-02 1.0129 1.0129
12 2025-07-01 1.0133 1.0133
13 2025-06-30 1.0119 1.0119
14 2025-06-27 1.0108 1.0108
15 2025-06-26 1.0110 1.0110
16 2025-06-25 1.0108 1.0108
17 2025-06-24 1.0094 1.0094
18 2025-06-23 1.0083 1.0083
19 2025-06-20 1.0072 1.0072
20 2025-06-19 1.0077 1.0077
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