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东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.4428 0.4428
2 2025-09-03 0.4450 0.4450
3 2025-09-02 0.4448 0.4448
4 2025-09-01 0.4436 0.4436
5 2025-08-29 0.4383 0.4383
6 2025-08-28 0.4335 0.4335
7 2025-08-27 0.4358 0.4358
8 2025-08-26 0.4441 0.4441
9 2025-08-25 0.4422 0.4422
10 2025-08-22 0.4369 0.4369
11 2025-08-21 0.4358 0.4358
12 2025-08-20 0.4330 0.4330
13 2025-08-19 0.4250 0.4250
14 2025-08-18 0.4259 0.4259
15 2025-08-15 0.4249 0.4249
16 2025-08-14 0.4239 0.4239
17 2025-08-13 0.4265 0.4265
18 2025-08-12 0.4207 0.4207
19 2025-08-11 0.4198 0.4198
20 2025-08-08 0.4215 0.4215
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