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农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.7840 0.7840
2 2025-07-24 0.7891 0.7891
3 2025-07-23 0.7807 0.7807
4 2025-07-22 0.7788 0.7788
5 2025-07-21 0.7712 0.7712
6 2025-07-18 0.7690 0.7690
7 2025-07-17 0.7620 0.7620
8 2025-07-16 0.7548 0.7548
9 2025-07-15 0.7572 0.7572
10 2025-07-14 0.7552 0.7552
11 2025-07-11 0.7567 0.7567
12 2025-07-10 0.7506 0.7506
13 2025-07-09 0.7476 0.7476
14 2025-07-08 0.7457 0.7457
15 2025-07-07 0.7374 0.7374
16 2025-07-04 0.7440 0.7440
17 2025-07-03 0.7430 0.7430
18 2025-07-02 0.7362 0.7362
19 2025-07-01 0.7393 0.7393
20 2025-06-30 0.7400 0.7400
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