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国金ESG持续增长混合A(012387)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.8517 0.8517
2 2025-09-03 0.8864 0.8864
3 2025-09-02 0.8773 0.8773
4 2025-09-01 0.9001 0.9001
5 2025-08-29 0.8902 0.8902
6 2025-08-28 0.8799 0.8799
7 2025-08-27 0.8775 0.8775
8 2025-08-26 0.8866 0.8866
9 2025-08-25 0.8913 0.8913
10 2025-08-22 0.8772 0.8772
11 2025-08-21 0.8719 0.8719
12 2025-08-20 0.8711 0.8711
13 2025-08-19 0.8747 0.8747
14 2025-08-18 0.8768 0.8768
15 2025-08-15 0.8677 0.8677
16 2025-08-14 0.8543 0.8543
17 2025-08-13 0.8588 0.8588
18 2025-08-12 0.8401 0.8401
19 2025-08-11 0.8372 0.8372
20 2025-08-08 0.8294 0.8294
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