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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 0.7124 0.7124
2 2025-07-16 0.7090 0.7090
3 2025-07-15 0.7108 0.7108
4 2025-07-14 0.6952 0.6952
5 2025-07-11 0.6904 0.6904
6 2025-07-10 0.6873 0.6873
7 2025-07-09 0.6891 0.6891
8 2025-07-08 0.7000 0.7000
9 2025-07-07 0.6895 0.6895
10 2025-07-04 0.6878 0.6878
11 2025-07-03 0.6910 0.6910
12 2025-07-02 0.6950 0.6950
13 2025-07-01 0.6985 0.6985
14 2025-06-30 0.6990 0.6990
15 2025-06-27 0.7044 0.7044
16 2025-06-26 0.7044 0.7044
17 2025-06-25 0.7055 0.7055
18 2025-06-24 0.6980 0.6980
19 2025-06-23 0.6854 0.6854
20 2025-06-20 0.6779 0.6779
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