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嘉实领先优势混合A(012344)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0541 1.0541
2 2025-09-02 1.0568 1.0568
3 2025-09-01 1.0667 1.0667
4 2025-08-29 1.0561 1.0561
5 2025-08-28 1.0490 1.0490
6 2025-08-27 1.0432 1.0432
7 2025-08-26 1.0621 1.0621
8 2025-08-25 1.0549 1.0549
9 2025-08-22 1.0445 1.0445
10 2025-08-21 1.0411 1.0411
11 2025-08-20 1.0395 1.0395
12 2025-08-19 1.0288 1.0288
13 2025-08-18 1.0387 1.0387
14 2025-08-15 1.0254 1.0254
15 2025-08-14 1.0146 1.0146
16 2025-08-13 1.0202 1.0202
17 2025-08-12 1.0114 1.0114
18 2025-08-11 1.0078 1.0078
19 2025-08-08 1.0010 1.0010
20 2025-08-07 0.9994 0.9994
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