首页 - 基金 - 泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 基金净值
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0459 1.0459
2 2025-09-03 1.0472 1.0472
3 2025-09-02 1.0464 1.0464
4 2025-09-01 1.0462 1.0462
5 2025-08-29 1.0455 1.0455
6 2025-08-28 1.0452 1.0452
7 2025-08-27 1.0457 1.0457
8 2025-08-26 1.0495 1.0495
9 2025-08-25 1.0495 1.0495
10 2025-08-22 1.0472 1.0472
11 2025-08-21 1.0463 1.0463
12 2025-08-20 1.0446 1.0446
13 2025-08-19 1.0422 1.0422
14 2025-08-18 1.0418 1.0418
15 2025-08-15 1.0417 1.0417
16 2025-08-14 1.0409 1.0409
17 2025-08-13 1.0411 1.0411
18 2025-08-12 1.0384 1.0384
19 2025-08-11 1.0389 1.0389
20 2025-08-08 1.0387 1.0387
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