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泓德睿诚混合A(012193)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.7487 0.7487
2 2025-07-17 0.7411 0.7411
3 2025-07-16 0.7366 0.7366
4 2025-07-15 0.7357 0.7357
5 2025-07-14 0.7306 0.7306
6 2025-07-11 0.7279 0.7279
7 2025-07-10 0.7270 0.7270
8 2025-07-09 0.7204 0.7204
9 2025-07-08 0.7228 0.7228
10 2025-07-07 0.7162 0.7162
11 2025-07-04 0.7178 0.7178
12 2025-07-03 0.7165 0.7165
13 2025-07-02 0.7134 0.7134
14 2025-07-01 0.7146 0.7146
15 2025-06-30 0.7139 0.7139
16 2025-06-27 0.7142 0.7142
17 2025-06-26 0.7151 0.7151
18 2025-06-25 0.7183 0.7183
19 2025-06-24 0.7110 0.7110
20 2025-06-23 0.7010 0.7010
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