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富国大盘核心资产混合(012147)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 0.7622 0.7622
2 2025-05-14 0.7609 0.7609
3 2025-05-13 0.7630 0.7630
4 2025-05-12 0.7593 0.7593
5 2025-05-09 0.7629 0.7629
6 2025-05-08 0.7585 0.7585
7 2025-05-07 0.7636 0.7636
8 2025-05-06 0.7705 0.7705
9 2025-04-30 0.7733 0.7733
10 2025-04-29 0.7741 0.7741
11 2025-04-28 0.7618 0.7618
12 2025-04-25 0.7625 0.7625
13 2025-04-24 0.7673 0.7673
14 2025-04-23 0.7548 0.7548
15 2025-04-22 0.7571 0.7571
16 2025-04-21 0.7510 0.7510
17 2025-04-18 0.7346 0.7346
18 2025-04-17 0.7420 0.7420
19 2025-04-16 0.7393 0.7393
20 2025-04-15 0.7435 0.7435
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