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鑫元鑫动力混合A(012096)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.8768 0.8768
2 2025-07-17 0.8668 0.8668
3 2025-07-16 0.8551 0.8551
4 2025-07-15 0.8598 0.8598
5 2025-07-14 0.8544 0.8544
6 2025-07-11 0.8474 0.8474
7 2025-07-10 0.8440 0.8440
8 2025-07-09 0.8484 0.8484
9 2025-07-08 0.8516 0.8516
10 2025-07-07 0.8414 0.8414
11 2025-07-04 0.8444 0.8444
12 2025-07-03 0.8507 0.8507
13 2025-07-02 0.8536 0.8536
14 2025-07-01 0.8629 0.8629
15 2025-06-30 0.8593 0.8593
16 2025-06-27 0.8468 0.8468
17 2025-06-26 0.8446 0.8446
18 2025-06-25 0.8477 0.8477
19 2025-06-24 0.8334 0.8334
20 2025-06-23 0.8176 0.8176
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