富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.2405 |
0.2405 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.2414 |
0.2414 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.2408 |
0.2408 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.2385 |
0.2385 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.2380 |
0.2380 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.2431 |
0.2431 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.2424 |
0.2424 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.2411 |
0.2411 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.2391 |
0.2391 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.2390 |
0.2390 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.2353 |
0.2353 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.2381 |
0.2381 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.2354 |
0.2354 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.2327 |
0.2327 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.2331 |
0.2331 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.2289 |
0.2289 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.2282 |
0.2282 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.2298 |
0.2298 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.2287 |
0.2287 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.2281 |
0.2281 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
