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大成医药健康股票C(012046)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7643 0.7643
2 2025-09-03 0.7973 0.7973
3 2025-09-02 0.7868 0.7868
4 2025-09-01 0.8029 0.8029
5 2025-08-29 0.7770 0.7770
6 2025-08-28 0.7601 0.7601
7 2025-08-27 0.7630 0.7630
8 2025-08-26 0.7910 0.7910
9 2025-08-25 0.8102 0.8102
10 2025-08-22 0.7873 0.7873
11 2025-08-21 0.7862 0.7862
12 2025-08-20 0.7864 0.7864
13 2025-08-19 0.7954 0.7954
14 2025-08-18 0.8010 0.8010
15 2025-08-15 0.7945 0.7945
16 2025-08-14 0.7779 0.7779
17 2025-08-13 0.7797 0.7797
18 2025-08-12 0.7603 0.7603
19 2025-08-11 0.7632 0.7632
20 2025-08-08 0.7473 0.7473
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