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光大纯债债券C(012032)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0203 1.1142
2 2025-09-03 1.0200 1.1139
3 2025-09-02 1.0188 1.1127
4 2025-09-01 1.0186 1.1125
5 2025-08-29 1.0180 1.1119
6 2025-08-28 1.0179 1.1118
7 2025-08-27 1.0193 1.1132
8 2025-08-26 1.0195 1.1134
9 2025-08-25 1.0188 1.1127
10 2025-08-22 1.0178 1.1117
11 2025-08-21 1.0182 1.1121
12 2025-08-20 1.0176 1.1115
13 2025-08-19 1.0179 1.1118
14 2025-08-18 1.0179 1.1118
15 2025-08-15 1.0213 1.1152
16 2025-08-14 1.0221 1.1160
17 2025-08-13 1.0229 1.1168
18 2025-08-12 1.0230 1.1169
19 2025-08-11 1.0244 1.1183
20 2025-08-08 1.0258 1.1197
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