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兴业聚兴混合A(012025)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0886 1.0886
2 2025-09-02 1.0882 1.0882
3 2025-09-01 1.0895 1.0895
4 2025-08-29 1.0897 1.0897
5 2025-08-28 1.0906 1.0906
6 2025-08-27 1.0900 1.0900
7 2025-08-26 1.0936 1.0936
8 2025-08-25 1.0913 1.0913
9 2025-08-22 1.0889 1.0889
10 2025-08-21 1.0857 1.0857
11 2025-08-20 1.0827 1.0827
12 2025-08-19 1.0817 1.0817
13 2025-08-18 1.0820 1.0820
14 2025-08-15 1.0821 1.0821
15 2025-08-14 1.0811 1.0811
16 2025-08-13 1.0820 1.0820
17 2025-08-12 1.0813 1.0813
18 2025-08-11 1.0814 1.0814
19 2025-08-08 1.0810 1.0810
20 2025-08-07 1.0824 1.0824
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