首页 - 基金 - 景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997) - 基金净值
景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2956 1.2956
2 2025-07-17 1.2885 1.2885
3 2025-07-16 1.2906 1.2906
4 2025-07-15 1.2935 1.2935
5 2025-07-14 1.2939 1.2939
6 2025-07-11 1.2938 1.2938
7 2025-07-10 1.2888 1.2888
8 2025-07-09 1.2870 1.2870
9 2025-07-08 1.2976 1.2976
10 2025-07-07 1.2954 1.2954
11 2025-07-04 1.2967 1.2967
12 2025-07-03 1.3034 1.3034
13 2025-07-02 1.2991 1.2991
14 2025-07-01 1.2943 1.2943
15 2025-06-30 1.2885 1.2885
16 2025-06-27 1.2913 1.2913
17 2025-06-26 1.2769 1.2769
18 2025-06-25 1.2724 1.2724
19 2025-06-24 1.2684 1.2684
20 2025-06-23 1.2659 1.2659
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