首页 - 基金 - 新华中债1-5年农发行C(011974) - 基金净值
新华中债1-5年农发行C(011974)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0659 1.1279
2 2025-07-17 1.0659 1.1279
3 2025-07-16 1.0659 1.1279
4 2025-07-15 1.0661 1.1281
5 2025-07-14 1.0646 1.1266
6 2025-07-11 1.0652 1.1272
7 2025-07-10 1.0654 1.1274
8 2025-07-09 1.0663 1.1283
9 2025-07-08 1.0665 1.1285
10 2025-07-07 1.0672 1.1292
11 2025-07-04 1.0672 1.1292
12 2025-07-03 1.0668 1.1288
13 2025-07-02 1.0665 1.1285
14 2025-07-01 1.0659 1.1279
15 2025-06-30 1.0655 1.1275
16 2025-06-27 1.0659 1.1279
17 2025-06-26 1.0657 1.1277
18 2025-06-25 1.0653 1.1273
19 2025-06-24 1.0658 1.1278
20 2025-06-23 1.0665 1.1285
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