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建信港股通精选混合C(011970)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1686 1.1686
2 2025-09-03 1.1951 1.1951
3 2025-09-02 1.1884 1.1884
4 2025-09-01 1.1993 1.1993
5 2025-08-29 1.1896 1.1896
6 2025-08-28 1.1816 1.1816
7 2025-08-27 1.1756 1.1756
8 2025-08-26 1.2005 1.2005
9 2025-08-25 1.2067 1.2067
10 2025-08-22 1.1959 1.1959
11 2025-08-21 1.1822 1.1822
12 2025-08-20 1.1769 1.1769
13 2025-08-19 1.1424 1.1424
14 2025-08-18 1.1527 1.1527
15 2025-08-15 1.1457 1.1457
16 2025-08-14 1.1361 1.1361
17 2025-08-13 1.1330 1.1330
18 2025-08-12 1.1061 1.1061
19 2025-08-11 1.1050 1.1050
20 2025-08-08 1.1124 1.1124
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