大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-29 |
0.1467 |
0.1490 |
| 2 |
2025-05-28 |
0.1465 |
0.1488 |
| 3 |
2025-05-27 |
0.1466 |
0.1489 |
| 4 |
2025-05-26 |
0.1462 |
0.1485 |
| 5 |
2025-05-23 |
0.1462 |
0.1485 |
| 6 |
2025-05-22 |
0.1459 |
0.1482 |
| 7 |
2025-05-21 |
0.1457 |
0.1480 |
| 8 |
2025-05-20 |
0.1462 |
0.1485 |
| 9 |
2025-05-19 |
0.1461 |
0.1484 |
| 10 |
2025-05-16 |
0.1462 |
0.1485 |
| 11 |
2025-05-15 |
0.1462 |
0.1485 |
| 12 |
2025-05-14 |
0.1458 |
0.1481 |
| 13 |
2025-05-13 |
0.1460 |
0.1483 |
| 14 |
2025-05-12 |
0.1460 |
0.1483 |
| 15 |
2025-05-09 |
0.1464 |
0.1487 |
| 16 |
2025-05-08 |
0.1465 |
0.1488 |
| 17 |
2025-05-07 |
0.1469 |
0.1492 |
| 18 |
2025-05-06 |
0.1467 |
0.1490 |
| 19 |
2025-04-30 |
0.1475 |
0.1498 |
| 20 |
2025-04-29 |
0.1473 |
0.1496 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
