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大成消费精选股票C(011926)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.8267 0.8267
2 2025-09-03 0.8394 0.8394
3 2025-09-02 0.8413 0.8413
4 2025-09-01 0.8542 0.8542
5 2025-08-29 0.8451 0.8451
6 2025-08-28 0.8324 0.8324
7 2025-08-27 0.8333 0.8333
8 2025-08-26 0.8549 0.8549
9 2025-08-25 0.8537 0.8537
10 2025-08-22 0.8496 0.8496
11 2025-08-21 0.8446 0.8446
12 2025-08-20 0.8437 0.8437
13 2025-08-19 0.8309 0.8309
14 2025-08-18 0.8314 0.8314
15 2025-08-15 0.8231 0.8231
16 2025-08-14 0.8199 0.8199
17 2025-08-13 0.8205 0.8205
18 2025-08-12 0.8096 0.8096
19 2025-08-11 0.8146 0.8146
20 2025-08-08 0.8152 0.8152
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