首页 - 基金 - 南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 基金净值
南方臻利3个月定开债券发起A(011910)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0467 1.1453
2 2025-07-17 1.0467 1.1453
3 2025-07-16 1.0462 1.1448
4 2025-07-15 1.0459 1.1445
5 2025-07-14 1.0447 1.1433
6 2025-07-11 1.0450 1.1436
7 2025-07-10 1.0453 1.1439
8 2025-07-09 1.0461 1.1447
9 2025-07-08 1.0461 1.1447
10 2025-07-07 1.0467 1.1453
11 2025-07-04 1.0460 1.1446
12 2025-07-03 1.0456 1.1442
13 2025-07-02 1.0451 1.1437
14 2025-07-01 1.0443 1.1429
15 2025-06-30 1.0439 1.1425
16 2025-06-27 1.0438 1.1424
17 2025-06-26 1.0437 1.1423
18 2025-06-25 1.0438 1.1424
19 2025-06-24 1.0439 1.1425
20 2025-06-23 1.0541 1.1427
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