首页 - 基金 - 长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 基金净值
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.5629 0.5629
2 2025-07-17 0.5700 0.5700
3 2025-07-16 0.5386 0.5386
4 2025-07-15 0.5473 0.5473
5 2025-07-14 0.5083 0.5083
6 2025-07-11 0.5031 0.5031
7 2025-07-10 0.5103 0.5103
8 2025-07-09 0.5138 0.5138
9 2025-07-08 0.5155 0.5155
10 2025-07-07 0.4914 0.4914
11 2025-07-04 0.4968 0.4968
12 2025-07-03 0.4952 0.4952
13 2025-07-02 0.4865 0.4865
14 2025-07-01 0.4988 0.4988
15 2025-06-30 0.4966 0.4966
16 2025-06-27 0.4868 0.4868
17 2025-06-26 0.4802 0.4802
18 2025-06-25 0.4831 0.4831
19 2025-06-24 0.4748 0.4748
20 2025-06-23 0.4720 0.4720
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