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长城悦享回报债券C(011898)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.8841 0.8841
2 2025-09-02 0.8833 0.8833
3 2025-09-01 0.8837 0.8837
4 2025-08-29 0.8835 0.8835
5 2025-08-28 0.8833 0.8833
6 2025-08-27 0.8847 0.8847
7 2025-08-26 0.8881 0.8881
8 2025-08-25 0.8875 0.8875
9 2025-08-22 0.8862 0.8862
10 2025-08-21 0.8850 0.8850
11 2025-08-20 0.8842 0.8842
12 2025-08-19 0.8836 0.8836
13 2025-08-18 0.8828 0.8828
14 2025-08-15 0.8831 0.8831
15 2025-08-14 0.8830 0.8830
16 2025-08-13 0.8833 0.8833
17 2025-08-12 0.8837 0.8837
18 2025-08-11 0.8841 0.8841
19 2025-08-08 0.8845 0.8845
20 2025-08-07 0.8848 0.8848
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