首页 - 基金 - 国泰中债1-5年政金债A(011880) - 基金净值
国泰中债1-5年政金债A(011880)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0954 1.1272
2 2025-09-03 1.0954 1.1272
3 2025-09-02 1.0949 1.1267
4 2025-09-01 1.0946 1.1264
5 2025-08-29 1.0942 1.1260
6 2025-08-28 1.0939 1.1257
7 2025-08-27 1.0945 1.1263
8 2025-08-26 1.0945 1.1263
9 2025-08-25 1.0942 1.1260
10 2025-08-22 1.0937 1.1255
11 2025-08-21 1.0938 1.1256
12 2025-08-20 1.0934 1.1252
13 2025-08-19 1.0935 1.1253
14 2025-08-18 1.0930 1.1248
15 2025-08-15 1.0944 1.1262
16 2025-08-14 1.0949 1.1267
17 2025-08-13 1.0953 1.1271
18 2025-08-12 1.0951 1.1269
19 2025-08-11 1.0957 1.1275
20 2025-08-08 1.0968 1.1286
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