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招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.8449 0.8449
2 2025-09-03 0.8506 0.8506
3 2025-09-02 0.8578 0.8578
4 2025-09-01 0.8584 0.8584
5 2025-08-29 0.8595 0.8595
6 2025-08-28 0.8516 0.8516
7 2025-08-27 0.8512 0.8512
8 2025-08-26 0.8668 0.8668
9 2025-08-25 0.8585 0.8585
10 2025-08-22 0.8461 0.8461
11 2025-08-21 0.8406 0.8406
12 2025-08-20 0.8355 0.8355
13 2025-08-19 0.8252 0.8252
14 2025-08-18 0.8223 0.8223
15 2025-08-15 0.8158 0.8158
16 2025-08-14 0.8114 0.8114
17 2025-08-13 0.8176 0.8176
18 2025-08-12 0.8173 0.8173
19 2025-08-11 0.8147 0.8147
20 2025-08-08 0.8089 0.8089
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