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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9253 0.9253
2 2025-07-17 0.9236 0.9236
3 2025-07-16 0.9159 0.9159
4 2025-07-15 0.9155 0.9155
5 2025-07-14 0.9111 0.9111
6 2025-07-11 0.9093 0.9093
7 2025-07-10 0.9067 0.9067
8 2025-07-09 0.9080 0.9080
9 2025-07-08 0.9070 0.9070
10 2025-07-07 0.9086 0.9086
11 2025-07-04 0.9123 0.9123
12 2025-07-03 0.9109 0.9109
13 2025-07-02 0.9057 0.9057
14 2025-07-01 0.9113 0.9113
15 2025-06-30 0.9041 0.9041
16 2025-06-27 0.9022 0.9022
17 2025-06-26 0.9029 0.9029
18 2025-06-25 0.9052 0.9052
19 2025-06-24 0.9041 0.9041
20 2025-06-23 0.9028 0.9028
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