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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 0.9572 0.9572
2 2025-09-01 0.9723 0.9723
3 2025-08-29 0.9625 0.9625
4 2025-08-28 0.9575 0.9575
5 2025-08-27 0.9452 0.9452
6 2025-08-26 0.9564 0.9564
7 2025-08-25 0.9595 0.9595
8 2025-08-22 0.9427 0.9427
9 2025-08-21 0.9272 0.9272
10 2025-08-20 0.9288 0.9288
11 2025-08-19 0.9233 0.9233
12 2025-08-18 0.9247 0.9247
13 2025-08-15 0.9151 0.9151
14 2025-08-14 0.9058 0.9058
15 2025-08-13 0.9116 0.9116
16 2025-08-12 0.8996 0.8996
17 2025-08-11 0.8968 0.8968
18 2025-08-08 0.8902 0.8902
19 2025-08-07 0.8926 0.8926
20 2025-08-06 0.8946 0.8946
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