首页 - 基金 - 中欧嘉益一年持有期混合A(011708) - 基金净值
中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1691 1.1691
2 2025-09-03 1.2260 1.2260
3 2025-09-02 1.2176 1.2176
4 2025-09-01 1.2387 1.2387
5 2025-08-29 1.2214 1.2214
6 2025-08-28 1.2111 1.2111
7 2025-08-27 1.1786 1.1786
8 2025-08-26 1.1895 1.1895
9 2025-08-25 1.2019 1.2019
10 2025-08-22 1.1678 1.1678
11 2025-08-21 1.1455 1.1455
12 2025-08-20 1.1517 1.1517
13 2025-08-19 1.1450 1.1450
14 2025-08-18 1.1427 1.1427
15 2025-08-15 1.1280 1.1280
16 2025-08-14 1.1009 1.1009
17 2025-08-13 1.1109 1.1109
18 2025-08-12 1.0675 1.0675
19 2025-08-11 1.0587 1.0587
20 2025-08-08 1.0599 1.0599
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