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长城医药科技六个月持有混合A(011673)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9577 0.9577
2 2025-07-17 0.9401 0.9401
3 2025-07-16 0.8942 0.8942
4 2025-07-15 0.8868 0.8868
5 2025-07-14 0.8534 0.8534
6 2025-07-11 0.8333 0.8333
7 2025-07-10 0.8091 0.8091
8 2025-07-09 0.8102 0.8102
9 2025-07-08 0.7951 0.7951
10 2025-07-07 0.8133 0.8133
11 2025-07-04 0.8335 0.8335
12 2025-07-03 0.8154 0.8154
13 2025-07-02 0.7862 0.7862
14 2025-07-01 0.8007 0.8007
15 2025-06-30 0.7691 0.7691
16 2025-06-27 0.7636 0.7636
17 2025-06-26 0.7712 0.7712
18 2025-06-25 0.7822 0.7822
19 2025-06-24 0.7853 0.7853
20 2025-06-23 0.7767 0.7767
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