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长信优质企业混合C(011670)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.6627 0.6627
2 2025-07-17 0.6584 0.6584
3 2025-07-16 0.6516 0.6516
4 2025-07-15 0.6509 0.6509
5 2025-07-14 0.6467 0.6467
6 2025-07-11 0.6440 0.6440
7 2025-07-10 0.6459 0.6459
8 2025-07-09 0.6466 0.6466
9 2025-07-08 0.6498 0.6498
10 2025-07-07 0.6403 0.6403
11 2025-07-04 0.6429 0.6429
12 2025-07-03 0.6463 0.6463
13 2025-07-02 0.6413 0.6413
14 2025-07-01 0.6473 0.6473
15 2025-06-30 0.6453 0.6453
16 2025-06-27 0.6392 0.6392
17 2025-06-26 0.6401 0.6401
18 2025-06-25 0.6444 0.6444
19 2025-06-24 0.6396 0.6396
20 2025-06-23 0.6309 0.6309
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