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富国港股通策略精选混合C(011636)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0172 1.0172
2 2025-07-17 1.0045 1.0045
3 2025-07-16 0.9950 0.9950
4 2025-07-15 1.0000 1.0000
5 2025-07-14 0.9921 0.9921
6 2025-07-11 0.9765 0.9765
7 2025-07-10 0.9768 0.9768
8 2025-07-09 0.9763 0.9763
9 2025-07-08 0.9769 0.9769
10 2025-07-07 0.9642 0.9642
11 2025-07-04 0.9648 0.9648
12 2025-07-03 0.9635 0.9635
13 2025-07-02 0.9584 0.9584
14 2025-07-01 0.9560 0.9560
15 2025-06-30 0.9566 0.9566
16 2025-06-27 0.9536 0.9536
17 2025-06-26 0.9502 0.9502
18 2025-06-25 0.9517 0.9517
19 2025-06-24 0.9465 0.9465
20 2025-06-23 0.9298 0.9298
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