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易方达悦弘一年持有期混合C(011509)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0864 1.0864
2 2025-09-03 1.0891 1.0891
3 2025-09-02 1.0892 1.0892
4 2025-09-01 1.0895 1.0895
5 2025-08-29 1.0881 1.0881
6 2025-08-28 1.0864 1.0864
7 2025-08-27 1.0878 1.0878
8 2025-08-26 1.0935 1.0935
9 2025-08-25 1.0935 1.0935
10 2025-08-22 1.0902 1.0902
11 2025-08-21 1.0890 1.0890
12 2025-08-20 1.0881 1.0881
13 2025-08-19 1.0861 1.0861
14 2025-08-18 1.0879 1.0879
15 2025-08-15 1.0908 1.0908
16 2025-08-14 1.0888 1.0888
17 2025-08-13 1.0903 1.0903
18 2025-08-12 1.0873 1.0873
19 2025-08-11 1.0876 1.0876
20 2025-08-08 1.0888 1.0888
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