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华泰柏瑞景气优选C(011454)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1107 1.1107
2 2025-09-02 1.1094 1.1094
3 2025-09-01 1.1364 1.1364
4 2025-08-29 1.1225 1.1225
5 2025-08-28 1.1132 1.1132
6 2025-08-27 1.0926 1.0926
7 2025-08-26 1.1013 1.1013
8 2025-08-25 1.1041 1.1041
9 2025-08-22 1.0839 1.0839
10 2025-08-21 1.0670 1.0670
11 2025-08-20 1.0678 1.0678
12 2025-08-19 1.0611 1.0611
13 2025-08-18 1.0620 1.0620
14 2025-08-15 1.0467 1.0467
15 2025-08-14 1.0315 1.0315
16 2025-08-13 1.0407 1.0407
17 2025-08-12 1.0221 1.0221
18 2025-08-11 1.0209 1.0209
19 2025-08-08 1.0143 1.0143
20 2025-08-07 1.0177 1.0177
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