广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-17 |
0.1714 |
0.1714 |
| 2 |
2025-07-16 |
0.1689 |
0.1689 |
| 3 |
2025-07-15 |
0.1689 |
0.1689 |
| 4 |
2025-07-14 |
0.1666 |
0.1666 |
| 5 |
2025-07-11 |
0.1656 |
0.1656 |
| 6 |
2025-07-10 |
0.1646 |
0.1646 |
| 7 |
2025-07-09 |
0.1641 |
0.1641 |
| 8 |
2025-07-08 |
0.1640 |
0.1640 |
| 9 |
2025-07-07 |
0.1632 |
0.1632 |
| 10 |
2025-07-04 |
0.1629 |
0.1629 |
| 11 |
2025-07-03 |
0.1628 |
0.1628 |
| 12 |
2025-07-02 |
0.1614 |
0.1614 |
| 13 |
2025-07-01 |
0.1621 |
0.1621 |
| 14 |
2025-06-30 |
0.1639 |
0.1639 |
| 15 |
2025-06-27 |
0.1615 |
0.1615 |
| 16 |
2025-06-26 |
0.1618 |
0.1618 |
| 17 |
2025-06-25 |
0.1599 |
0.1599 |
| 18 |
2025-06-24 |
0.1600 |
0.1600 |
| 19 |
2025-06-23 |
0.1554 |
0.1554 |
| 20 |
2025-06-20 |
0.1564 |
0.1564 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
