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平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.8992 0.8992
2 2025-09-03 0.9548 0.9548
3 2025-09-02 0.9697 0.9697
4 2025-09-01 0.9997 0.9997
5 2025-08-29 0.9851 0.9851
6 2025-08-28 0.9803 0.9803
7 2025-08-27 0.9300 0.9300
8 2025-08-26 0.9438 0.9438
9 2025-08-25 0.9701 0.9701
10 2025-08-22 0.9454 0.9454
11 2025-08-21 0.9124 0.9124
12 2025-08-20 0.9177 0.9177
13 2025-08-19 0.9239 0.9239
14 2025-08-18 0.9265 0.9265
15 2025-08-15 0.9159 0.9159
16 2025-08-14 0.8898 0.8898
17 2025-08-13 0.8916 0.8916
18 2025-08-12 0.8652 0.8652
19 2025-08-11 0.8644 0.8644
20 2025-08-08 0.8542 0.8542
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