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创金合信积极成长股票A(011377)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2230 1.2230
2 2025-09-03 1.2595 1.2595
3 2025-09-02 1.2719 1.2719
4 2025-09-01 1.2808 1.2808
5 2025-08-29 1.2661 1.2661
6 2025-08-28 1.2685 1.2685
7 2025-08-27 1.2452 1.2452
8 2025-08-26 1.2727 1.2727
9 2025-08-25 1.2783 1.2783
10 2025-08-22 1.2828 1.2828
11 2025-08-21 1.2294 1.2294
12 2025-08-20 1.2404 1.2404
13 2025-08-19 1.2104 1.2104
14 2025-08-18 1.2034 1.2034
15 2025-08-15 1.1402 1.1402
16 2025-08-14 1.1011 1.1011
17 2025-08-13 1.1027 1.1027
18 2025-08-12 1.0956 1.0956
19 2025-08-11 1.0785 1.0785
20 2025-08-08 1.0735 1.0735
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