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招商添裕纯债D(011292)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0428 1.0428
2 2025-07-17 1.0428 1.0428
3 2025-07-16 1.0426 1.0426
4 2025-07-15 1.0424 1.0424
5 2025-07-14 1.0418 1.0418
6 2025-07-11 1.0421 1.0421
7 2025-07-10 1.0422 1.0422
8 2025-07-09 1.0426 1.0426
9 2025-07-08 1.0427 1.0427
10 2025-07-07 1.0430 1.0430
11 2025-07-04 1.0427 1.0427
12 2025-07-03 1.0424 1.0424
13 2025-07-02 1.0421 1.0421
14 2025-07-01 1.0413 1.0413
15 2025-06-30 1.0409 1.0409
16 2025-06-27 1.0409 1.0409
17 2025-06-26 1.0406 1.0406
18 2025-06-25 1.0407 1.0407
19 2025-06-24 1.0410 1.0410
20 2025-06-23 1.0413 1.0413
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