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嘉实稳裕混合C(011250)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1485 1.1485
2 2025-09-03 1.1531 1.1531
3 2025-09-02 1.1551 1.1551
4 2025-09-01 1.1562 1.1562
5 2025-08-29 1.1538 1.1538
6 2025-08-28 1.1515 1.1515
7 2025-08-27 1.1498 1.1498
8 2025-08-26 1.1522 1.1522
9 2025-08-25 1.1519 1.1519
10 2025-08-22 1.1478 1.1478
11 2025-08-21 1.1446 1.1446
12 2025-08-20 1.1440 1.1440
13 2025-08-19 1.1422 1.1422
14 2025-08-18 1.1439 1.1439
15 2025-08-15 1.1446 1.1446
16 2025-08-14 1.1427 1.1427
17 2025-08-13 1.1429 1.1429
18 2025-08-12 1.1412 1.1412
19 2025-08-11 1.1412 1.1412
20 2025-08-08 1.1416 1.1416
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