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摩根行业睿选股票C(011237)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.8855 0.8855
2 2025-09-02 0.8805 0.8805
3 2025-09-01 0.8901 0.8901
4 2025-08-29 0.8846 0.8846
5 2025-08-28 0.8667 0.8667
6 2025-08-27 0.8483 0.8483
7 2025-08-26 0.8594 0.8594
8 2025-08-25 0.8585 0.8585
9 2025-08-22 0.8401 0.8401
10 2025-08-21 0.8275 0.8275
11 2025-08-20 0.8244 0.8244
12 2025-08-19 0.8204 0.8204
13 2025-08-18 0.8276 0.8276
14 2025-08-15 0.8200 0.8200
15 2025-08-14 0.8140 0.8140
16 2025-08-13 0.8234 0.8234
17 2025-08-12 0.8086 0.8086
18 2025-08-11 0.8037 0.8037
19 2025-08-08 0.7898 0.7898
20 2025-08-07 0.7893 0.7893
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